万润科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,207,207,438.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,671,479.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,212,320.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,302,091,238.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,104,812,269.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,059,094.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,680,866.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,631,092.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,389,183,322.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,092,084.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,354.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,114,404.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,119,467.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,589,467.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,475,063.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,289,990.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 468,289,990.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,273,111.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,016,959.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,126,397.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,416,468.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,873,521.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,622,024.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,928,399.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,272,796.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,201,196.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,067,033.29 | |
| 资产减值准备(元) | 17,546,467.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,372,906.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,372,906.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,194,714.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,667,999.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,049.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,263.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,018,933.03 | |
| 财务费用(元) | 28,440,423.86 | |
| 投资损失(元) | -92,787.21 | |
| 递延所得税(元) | -18,764,986.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,401,762.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,363,223.43 | |
| 存货的减少(元) | -55,492,500.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,456,132.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,557,842.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,201,196.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,272,796.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,928,399.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润科技_2024年中报资产负债表 | 万润科技_2024年中报利润表 |