万润科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,336,259.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,786,568.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,443,845.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,023,566,673.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 945,847,083.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,331,199.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,487,113.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,071,799.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,737,196.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,170,523.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,073,779.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,299,067.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,769,067.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,695,287.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,475,194.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,475,194.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,736,659.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,280,348.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,592,354.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,609,362.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,865,832.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 626,219.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,373,759.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,272,796.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,899,037.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润科技_2024年一季报资产负债表 | 万润科技_2024年一季报利润表 |