万润科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,095,196,464.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,969,445.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,952,553.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,242,118,463.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,819,436,842.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,669,651.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,938,532.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,809,012.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,224,854,039.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,264,423.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,716.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 581,875.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 82,420,360.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,175,951.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,436,948.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 231,880,426.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,462,021.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,779,396.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,603,444.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 603,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,084,097.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,276,694,097.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,069,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,274,580.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,338,828.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,682,742.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 435,011,355.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,283,482.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,955,817.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,959,492.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,915,309.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万润科技_2023年三季报资产负债表 | 万润科技_2023年三季报利润表 |