万润科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,405,873.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 723,691.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,445,018.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,351,574,582.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,213,196,918.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,926,738.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,149,029.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,580,387.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,356,853,073.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,278,490.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,770,659.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,462,021.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,232,681.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,180,281.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,428,845.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,428,845.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,326,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,536,915.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,120,360.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,983,276.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,554,431.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,142.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,144,345.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 397,959,492.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,815,146.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万润科技_2023年一季报资产负债表 | 万润科技_2023年一季报利润表 |