露笑科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,707,918,531.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,184,314.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,920,020.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,779,022,866.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,587,804,027.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,576,866.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,860,169.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,135,857.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,145,376,921.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,354,054.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,333,828.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,833,828.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,514,444.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 556,705,504.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,219,949.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,386,120.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 898,271,816.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,678,473,968.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,576,745,784.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 882,208,002.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,471,622.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,232,953,811.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,175,633,437.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,112,347.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -597,872.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,225,700.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,765,119.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,539,419.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 露笑科技_2024年三季报资产负债表 | 露笑科技_2024年三季报利润表 |