露笑科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,160,437.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,583,779.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,234,054.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 914,978,272.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,592,441.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,577,439.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,428,653.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,503,100.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,101,635.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,123,363.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,843,161.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,343,161.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,300,239.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,800,239.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,457,077.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 678,118,102.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,716,372,372.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,394,490,475.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 697,695,955.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,417,226.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,232,898,766.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,971,011,947.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,478,527.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,999.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -536,918,913.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,765,119.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,846,206.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,729,847.97 | |
| 资产减值准备(元) | 25,606,611.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,087,419.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,087,419.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,510,788.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,410,834.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -488,149.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,500.00 | |
| 财务费用(元) | 59,597,047.43 | |
| 投资损失(元) | -23,746,805.61 | |
| 递延所得税(元) | 5,902,437.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,902,437.14 | |
| 存货的减少(元) | -184,225,355.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,076,308,274.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 372,947,114.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 532,846,206.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,069,765,119.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -536,918,913.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 露笑科技_2024年中报资产负债表 | 露笑科技_2024年中报利润表 |