露笑科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,585,842.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,123,689.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,726,111.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,435,643.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,075,282.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,341,181.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,990,131.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,666,508.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,073,105.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,637,461.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,428.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,272,428.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,771,627.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,571,627.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,299,198.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,810,956.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,835,223.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,646,180.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,965,955.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,687,572.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,412,612.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,551,066,140.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,580,039.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 202,236.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,154,383.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,765,119.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,020,610,736.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 露笑科技_2024年一季报资产负债表 | 露笑科技_2024年一季报利润表 |