露笑科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,806,993,395.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,506,255.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,274,125.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,082,773,776.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,189,485,195.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,758,829.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,738,335.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,138,205.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,572,120,565.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,653,210.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,033,734.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,375,492.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 59,792,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,202,026.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,116,067.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,116,067.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,914,041.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,522,509.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 779,978,134.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,970,500,643.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 947,505,470.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,754,836.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,695,973.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,240,956,279.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,455,635.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,064.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,140,401.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,600,043,398.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,902,996.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 露笑科技_2023年三季报资产负债表 | 露笑科技_2023年三季报利润表 |