露笑科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,701,903.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,177,932.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,824,312.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,420,704,148.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,348,246.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,666,177.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,603,049.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,503,364.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,120,838.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,583,309.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,079,081.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,545,252.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,624,333.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,305,756.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,305,756.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,681,422.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,075,606,460.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 838,497,973.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,914,104,434.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 918,116,026.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,729,260.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 953,178,440.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,914,023,727.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,706.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,064.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,441,342.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,508,850,723.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,409,381.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,121,456.08 | |
| 资产减值准备(元) | 14,910,974.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,918,491.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,918,491.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,944,658.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,355.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,242.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,390.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 266,000.00 | |
| 财务费用(元) | 92,468,904.28 | |
| 投资损失(元) | -23,606,864.17 | |
| 递延所得税(元) | -11,957,706.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,957,706.79 | |
| 存货的减少(元) | -39,707,621.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,387,950.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,411,548.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,488,409,381.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,508,850,723.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,441,342.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 露笑科技_2023年中报资产负债表 | 露笑科技_2023年中报利润表 |