露笑科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,492,257,753.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,280,051.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,960,770.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,588,498,575.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,257,136,110.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,695,115.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,383,596.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,618,309.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,469,833,131.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,665,444.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,236,941.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,740,172.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,166,549.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,143,663.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 721,429,205.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,716,724.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 731,145,930.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,002,266.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,632,526,098.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,043,439,494.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,067,228.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,083,032,821.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,055,363,406.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,658,074.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,442,592.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,208,464,073.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,874,568,747.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 854,970.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,543,086,896.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,965,335.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,869,052,231.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,266,184.71 | |
| 资产减值准备(元) | 10,757,735.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,458,428.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,458,428.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,773,695.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,172.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,269,950.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,593.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,072,800.00 | |
| 财务费用(元) | 119,950,368.48 | |
| 投资损失(元) | -20,460,112.98 | |
| 递延所得税(元) | 967,731.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 969,418.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,687.00 | |
| 存货的减少(元) | -37,385,397.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,881,874.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 195,704,961.26 | |
| 其他(元) | 10,562,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,869,052,231.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,965,335.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,543,086,896.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 露笑科技_2022年中报资产负债表 | 露笑科技_2022年中报利润表 |