露笑科技_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,037,174,790.80 | |
收到的税费返还(元) | 22,782,055.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,754,692.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,130,711,538.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,012,096,295.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,774,996.48 | |
支付的各项税费(元) | 86,930,320.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,162,810.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,466,964,423.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -336,252,884.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 194,627,561.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,550,221.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,350,251.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,151,948.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,185,685.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 370,865,668.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,992,767.31 | |
投资支付的现金(元) | 19,514,081.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,662,368.54 | |
投资活动现金流出小计(元) | 674,169,217.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,303,549.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 615,222,445.13 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,731,594,407.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,247,150,782.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,593,967,634.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,040,883,810.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,903,219.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,349,140.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,828,136,170.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 765,831,464.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,431,195.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,843,835.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 203,121,500.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 325,965,335.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,385,176.41 | |
资产减值准备(元) | 27,661,553.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,949,947.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,949,947.56 | |
无形资产摊销(元) | 3,500,268.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,553,478.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,539,109.63 | |
固定资产报废损失(元) | 74,186,757.74 | |
公允价值变动损失(元) | -1,014,006.48 | |
财务费用(元) | 237,296,276.36 | |
投资损失(元) | -137,528,629.99 | |
递延所得税(元) | -33,345,649.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -33,342,275.75 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,374.00 | |
存货的减少(元) | -182,765,847.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -781,831,561.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 120,322,182.70 | |
其他(元) | -1,077,556.62 | |
现金的期末余额(元) | 325,965,335.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 203,121,500.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,843,835.04 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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