露笑科技_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,470,256,165.32 | |
收到的税费返还(元) | 25,171,809.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,460,387.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,526,888,362.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,450,288,013.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,922,987.32 | |
支付的各项税费(元) | 77,564,988.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,534,838.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,770,310,828.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 180,864,988.70 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 30,250,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,781,317.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,087,510.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,624,678.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 284,608,495.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,150,408.86 | |
投资支付的现金(元) | 60,582,900.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,821,940.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 505,555,249.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,946,754.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 615,222,445.13 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,231,260,394.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,482,552.13 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,528,965,391.59 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,382,551,765.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,100,086.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,728,705.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,976,380,557.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,584,834.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 537,993.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,753,606.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 203,121,500.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 291,875,107.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 露笑科技_2021年三季报资产负债表 | 露笑科技_2021年三季报利润表 |