露笑科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,577,645.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,779,767.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,224,826.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,757,582,239.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,746,345,090.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,596,187.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,545,382.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,351,305.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,987,837,965.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -230,255,726.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,565,190.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,193,706.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 57,087,510.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,124,678.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,221,084.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,237,445.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,916,715.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,188,326.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,342,486.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,121,402.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 615,222,445.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 976,448,717.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,955,787.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,863,626,949.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,413,209.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,414,506.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,584,090.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,271,411,806.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 592,215,143.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,551.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,446,566.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,121,500.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,568,066.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,267,064.84 | |
| 资产减值准备(元) | -9,939,336.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,856,621.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,856,621.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,730,006.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,518,434.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,649,146.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,428.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,950.00 | |
| 财务费用(元) | 117,637,281.26 | |
| 投资损失(元) | -120,366,649.93 | |
| 递延所得税(元) | -11,643,786.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,642,099.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,687.00 | |
| 存货的减少(元) | -130,840,163.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -468,563,387.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,333,955.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,568,066.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,121,500.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,446,566.49 | |
| 公告日期 | 2021-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 露笑科技_2021年中报资产负债表 | 露笑科技_2021年中报利润表 |