蓝丰生化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 872,753,913.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,634,000.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,008,308.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,494,396,222.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 892,677,944.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,858,710.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,949,866.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,718,088.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,449,204,609.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,191,612.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 954,769.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -126,228.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 828,540.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,748,287.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,748,287.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,919,746.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,240,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,066,034.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,574,642.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,881,476.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,798,937.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,832,911.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,582,574.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,214,423.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,667,053.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,519,412.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,541,667.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,912,536.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,370,868.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝丰生化_2024年三季报资产负债表 | 蓝丰生化_2024年三季报利润表 |