蓝丰生化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 478,545,264.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,096,767.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,042,186.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,684,219.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,465,395.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,623,478.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,731,454.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,539,291.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,359,620.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,675,401.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,272,214.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 803,470.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,075,684.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,039,484.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,136,621.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,136,621.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,038,012.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,305,443.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,945,260.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,288,717.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,847,903.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,270.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,501,288.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,716,506.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,217,795.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝丰生化_2024年一季报资产负债表 | 蓝丰生化_2024年一季报利润表 |