蓝丰生化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,784,495.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,331,050.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,895,160.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,010,706.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,014,993.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,222,186.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,030,336.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,478,089.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,745,606.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,734,899.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,945,613.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,945,613.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,947,971.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,947,971.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,002,358.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,175,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,429,374.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,799,332.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,401,097.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,629,804.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,545,195.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,174.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,051,111.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,976,321.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,027,432.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝丰生化_2023年三季报资产负债表 | 蓝丰生化_2023年三季报利润表 |