隆基机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,159,309,834.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,889,844.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,047,577.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,195,247,256.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,638,160.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,819,242.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,012,047.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,474,224.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,092,943,674.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,303,581.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,577,695.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,991.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,754,686.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,693,538.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,693,538.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,938,851.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,615,145.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,408,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,034,065.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,034,065.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,691,818.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,022,482.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,272,234.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,294,716.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,280,582.11 | |
| 资产减值准备(元) | 13,003,569.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,395,335.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,395,335.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,457,944.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 815,181.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,771.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 385,876.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -142,664.38 | |
| 财务费用(元) | -4,035,213.84 | |
| 投资损失(元) | -1,245,754.08 | |
| 递延所得税(元) | 3,821,259.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,167,523.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,653,735.78 | |
| 存货的减少(元) | 54,139,477.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,608,036.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,305,691.36 | |
| 其他(元) | 3,245,413.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 764,294,716.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,272,234.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,022,482.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆基机械_2024年中报资产负债表 | 隆基机械_2024年中报利润表 |