隆基机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,340,657.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,566,107.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,619,905.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,526,670.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,065,999.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,781,845.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,700,030.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,381,659.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,929,534.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,597,135.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 861,826.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,991.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,038,817.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,026,343.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,026,343.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,987,525.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 802,070.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,802,070.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -802,070.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,544,120.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,351,660.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,272,234.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,623,894.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆基机械_2024年一季报资产负债表 | 隆基机械_2024年一季报利润表 |