隆基机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,553,118,613.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,560,454.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,199,319.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,627,878,387.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,095,012,725.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,443,509.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,240,796.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,154,799.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,391,851,830.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,026,557.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,797,179.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,160,897.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,958,076.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,504,793.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,504,793.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,546,717.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,816,351.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,836,351.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,836,351.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,161,994.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,805,482.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,466,751.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,272,234.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,474,312.77 | |
| 资产减值准备(元) | 23,071,572.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,323,355.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,323,355.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,506,483.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,006,363.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,399,208.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,602.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 428,616.44 | |
| 财务费用(元) | -3,316,096.70 | |
| 投资损失(元) | -3,576,871.42 | |
| 递延所得税(元) | 12,595,079.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,904,721.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,690,357.26 | |
| 存货的减少(元) | 169,077,516.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,323,803.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,264,716.88 | |
| 其他(元) | 2,388,352.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 738,272,234.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,466,751.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,805,482.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆基机械_2023年年报资产负债表 | 隆基机械_2023年年报利润表 |