隆基机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,158,151.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,700,155.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,053,025.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,185,911,332.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,006,998,898.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,279,634.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,985,643.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,173,421.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,151,437,598.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,473,733.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,415,586.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,261,061.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,676,648.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,649,225.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,649,225.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,972,576.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,755,935.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,765,935.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,765,935.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,779,942.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,484,836.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,466,751.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,981,915.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,522,432.09 | |
| 资产减值准备(元) | -918,067.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,614,339.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,614,339.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,249,169.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,047,099.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -894,064.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,102.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 533,897.26 | |
| 财务费用(元) | -3,973,092.84 | |
| 投资损失(元) | -1,943,790.24 | |
| 递延所得税(元) | 4,805,410.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,718,203.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,087,206.72 | |
| 存货的减少(元) | 95,261,757.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,980,153.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,861,306.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,981,915.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,466,751.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,484,836.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆基机械_2023年中报资产负债表 | 隆基机械_2023年中报利润表 |