隆基机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,886,051,306.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,574,508.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,026,991.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,017,652,806.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,430,480,055.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,694,850.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,349,472.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,616,943.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,720,141,321.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,511,484.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,051,568.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,657,670.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,709,238.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,342,989.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,342,989.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,633,750.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,128,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,026,148.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,154,748.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,449,862.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,127,006.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,576,868.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,422,120.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,024,466.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,480,080.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,986,671.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,466,751.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,334,666.21 | |
| 资产减值准备(元) | 26,043,820.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,700,769.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,700,769.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,114,581.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,561,070.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,781.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,468.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -580,897.26 | |
| 财务费用(元) | -22,473,375.57 | |
| 投资损失(元) | 113,979.59 | |
| 递延所得税(元) | 2,325,245.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,920,276.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,245,521.69 | |
| 存货的减少(元) | -23,000,784.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,392,751.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 158,854,026.22 | |
| 其他(元) | 883,447.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 647,466,751.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 634,986,671.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,480,080.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆基机械_2022年年报资产负债表 | 隆基机械_2022年年报利润表 |