隆基机械_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,757,050,425.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,634,660.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,417,210.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,102,297.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,373,668,402.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,608,392.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,596,811.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,563,016.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,587,436,622.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,184.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,495,184.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,392,263.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,392,263.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,897,078.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,026,148.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,026,148.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,457,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,149,524.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,607,194.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,581,046.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,051,809.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,239,357.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,986,671.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,226,029.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆基机械_2022年三季报资产负债表 | 隆基机械_2022年三季报利润表 |