隆基机械_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,755,471.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,648,546.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,206,617.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,610,634.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,355,998.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,776,757.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,630,437.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,323,534.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,086,728.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,184.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,495,184.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,921,147.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,921,147.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,574,037.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,446,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,446,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,457,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,512.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,417,182.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -970,712.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,659,416.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,467,815.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 634,986,671.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,454,486.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆基机械_2022年一季报资产负债表 | 隆基机械_2022年一季报利润表 |