博云新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,278,790.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,805,663.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,079,763.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,164,217.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,139,370.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,475,122.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,336,179.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,676,181.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,626,854.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,537,363.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,099,722.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,828,492.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,913,498.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,841,712.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,076,856.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,835,801.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,912,658.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,070,945.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,721,304.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,721,304.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,278,695.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,713.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,797,827.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,550,942.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,348,769.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博云新材_2024年三季报资产负债表 | 博云新材_2024年三季报利润表 |