博云新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,968,976.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,097,575.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,626,002.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,692,553.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,817,191.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,753,724.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,046,348.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,877,307.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,494,571.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,197,981.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,099,722.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,828,492.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,012,969.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,941,183.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,751,050.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,751,050.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,809,866.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,687,875.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,187,875.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,687,875.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,947.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,240,812.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,550,942.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,310,129.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,034,632.62 | |
| 资产减值准备(元) | 16,180.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,418,929.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,418,929.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,554,503.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,084,549.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,299.19 | |
| 财务费用(元) | 61,695.93 | |
| 投资损失(元) | 2,403,764.32 | |
| 递延所得税(元) | -153,955.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,123.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,078.91 | |
| 存货的减少(元) | -47,540,721.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,319,718.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,723,584.10 | |
| 其他(元) | 37,060,097.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,310,129.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,550,942.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,240,812.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博云新材_2024年中报资产负债表 | 博云新材_2024年中报利润表 |