博云新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,983,715.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,028,145.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,077,412.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,089,273.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,561,673.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,843,807.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,270,531.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,478,994.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,155,007.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,934,266.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,828,492.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,492.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,316,218.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,316,218.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,487,726.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,773,680.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,773,680.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,226,319.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,075.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,716,934.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,550,942.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,267,876.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博云新材_2024年一季报资产负债表 | 博云新材_2024年一季报利润表 |