博云新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,484,429.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,885,287.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,603,720.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,973,437.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,365,777.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,124,058.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,309,024.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,502,354.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,301,215.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,327,777.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,680,697.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,924,880.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,605,577.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,015,969.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,645,969.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,040,392.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,550,161.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,550,161.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,449,838.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,192.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,850,138.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,667,922.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,817,783.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博云新材_2023年三季报资产负债表 | 博云新材_2023年三季报利润表 |