博云新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,999,941.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,900,837.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,196,386.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,097,165.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,002,367.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,501,512.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,941,448.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,436,599.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,881,928.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,784,762.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,680,697.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,822,222.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,502,919.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,803,833.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,803,833.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,300,914.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,248,966.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,248,966.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,251,033.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,381.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,773,261.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,667,922.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,894,660.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,074,763.84 | |
| 资产减值准备(元) | 887,720.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,383,034.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,383,034.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,845,450.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,936.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,384,636.05 | |
| 财务费用(元) | -2,279,564.88 | |
| 投资损失(元) | 7,935,206.78 | |
| 递延所得税(元) | -907,215.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -687,761.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -219,454.02 | |
| 存货的减少(元) | -47,878,917.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,842,638.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,610,060.07 | |
| 其他(元) | -25,784,064.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,894,660.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,667,922.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,773,261.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博云新材_2023年中报资产负债表 | 博云新材_2023年中报利润表 |