博云新材_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,438,458.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,850,988.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 136,289,447.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,056,863.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,953,425.05 | |
支付的各项税费(元) | 11,972,876.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,025,235.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 154,008,400.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,718,953.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,811,222.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,811,222.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,617,415.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,617,415.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,806,192.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,049,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,951,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,711.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,613,857.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 547,667,922.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 504,054,064.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博云新材_2023年一季报资产负债表 | 博云新材_2023年一季报利润表 |