博云新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,736,946.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,634,264.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,959,238.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,330,448.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,806,718.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,430,939.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,349,343.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,667,900.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,254,902.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,924,453.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,743,572.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,507.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,753,079.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,883,120.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,118,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,001,280.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,751,799.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,086,144.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,286,144.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,286,144.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 464,448.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,005,650.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,492,915.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,498,566.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,215,887.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,421,708.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,453,838.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,453,838.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,324,921.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,025.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,186.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,817.96 | |
| 财务费用(元) | 622,284.28 | |
| 投资损失(元) | 10,319,519.44 | |
| 递延所得税(元) | -876,553.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -633,996.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,556.54 | |
| 存货的减少(元) | -32,133,499.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,471,390.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,598,233.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 560,498,566.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,492,915.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,005,650.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博云新材_2022年中报资产负债表 | 博云新材_2022年中报利润表 |