博云新材_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,808,426.36 | |
收到的税费返还(元) | 4,543,564.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,671,651.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 227,023,642.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,403,876.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,996,192.19 | |
支付的各项税费(元) | 6,828,865.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,940,393.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 254,169,327.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,836,970.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 924,950.59 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 771,481,109.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 780,243,030.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,709,729.08 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 742,117,105.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 810,826,834.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,583,803.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 206,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,102,752.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 218,402,752.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,597,247.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -846,622.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,978,863.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 204,466,879.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 152,488,015.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博云新材_2019年三季报资产负债表 | 博云新材_2019年三季报利润表 |