博云新材_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,367,499.53 | |
收到的税费返还(元) | 2,299,136.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,080,460.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 350,747,096.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,912,318.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,378,888.45 | |
支付的各项税费(元) | 20,531,277.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,307,173.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 322,129,658.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,617,438.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,088,714.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,217,704.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 167,606,418.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,032,913.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,534,790.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 317,567,704.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,961,286.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 202,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 177,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,767,612.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,950,450.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 236,718,063.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,718,063.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568,484.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,493,426.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 316,238,795.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 160,745,369.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,021,454.91 | |
资产减值准备(元) | -2,672,181.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,844,161.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,844,161.32 | |
无形资产摊销(元) | 9,378,506.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 361,503.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,185,398.26 | |
财务费用(元) | 10,737,202.58 | |
投资损失(元) | 9,884,035.24 | |
递延所得税(元) | 768,488.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,052,804.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -284,315.69 | |
存货的减少(元) | -33,804,801.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 25,330,837.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | -19,046,370.57 | |
现金的期末余额(元) | 160,745,369.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 316,238,795.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,493,426.29 | |
公告日期 | 2018-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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