*ST合泰_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,251,717.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,507,945.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,191,627.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,064,951,290.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 660,245,914.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,303,940.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,154,734.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,408,159.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,209,112,749.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,161,459.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 597,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,718,506.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,316,306.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,864,789.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,864,789.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,451,517.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 532,936,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,567,566.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,330,503,566.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,291,762,380.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,984,832.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,555,558.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,293,302,771.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,200,795.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,552,699.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,061,845.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,909,292.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,847,446.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2024年三季报资产负债表 | *ST合泰_2024年三季报利润表 |