*ST合泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,135,538.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,431,234.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,751,445.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,318,219.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,247,164.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,044,114.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,655,852.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,522,498.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,469,629.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,151,410.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,718,506.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,718,506.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,472,958.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,472,958.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,245,548.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,778,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,006,389.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,784,389.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,736,938.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,210,102.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,714,782.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,661,822.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,877,432.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,530,402.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,313,696.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,909,292.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,595,595.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -864,789,048.72 | |
| 资产减值准备(元) | -31,851,055.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,084,235.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,084,235.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,672,271.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,405,806.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,357,348.01 | |
| 财务费用(元) | 400,842,223.97 | |
| 投资损失(元) | 6,822,663.95 | |
| 递延所得税(元) | -10,846,562.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,762,651.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,609,214.70 | |
| 存货的减少(元) | 155,055,035.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 242,376,587.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -293,390,861.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,595,595.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,909,292.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,313,696.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2024年中报资产负债表 | *ST合泰_2024年中报利润表 |