*ST合泰_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,195,338.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,005,208.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,024,022.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,224,568.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,831,105.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,286,153.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,017,800.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,863,640.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 396,998,699.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,774,131.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 545,048.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,048.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,140,358.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,140,358.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,595,310.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,979,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,979,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,688,124.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,714,719.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,662,433.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,065,277.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,085,577.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 615,835.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,839,184.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,909,292.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,070,108.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2024年一季报资产负债表 | *ST合泰_2024年一季报利润表 |