*ST合泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,176,692,997.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,117,250.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,610,380.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,454,420,628.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,575,000,358.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 982,898,096.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,099,266.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 514,545,600.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,190,543,322.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 263,877,306.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,332,009.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,309,774.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,641,784.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,004,765.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,004,765.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,362,981.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,482,910,493.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,487,308,458.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,970,218,952.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,492,286,437.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,188,690.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,805,243.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,702,280,371.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -732,061,419.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,088,505.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,458,588.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,909,292.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,571,631,654.15 | |
| 资产减值准备(元) | 9,271,368,271.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 633,067,865.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 633,067,865.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,901,690.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,649,819.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,479,096.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,106,471.33 | |
| 财务费用(元) | 612,017,656.98 | |
| 投资损失(元) | 8,560,383.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,425,251,974.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,447,609,794.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,357,819.89 | |
| 存货的减少(元) | 431,836,298.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,203,515,322.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,162,649,712.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,909,292.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -709,458,588.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST合泰_2023年年报资产负债表 | *ST合泰_2023年年报利润表 |