*ST合泰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,007,913,422.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,960,268.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,149,939.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,231,023,630.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,984,245,986.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 834,435,286.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,596,302.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,770,917.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,309,048,493.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,024,862.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,989,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,571,603.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,561,183.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,637,394.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,215.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,638,610.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,077,427.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,558,456,715.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,660,469,969.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,218,926,684.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,175,103,396.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,006,290.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,215,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,147,738,949.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,566,848,637.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,921,952.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,183,395.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,840,847.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,527,033.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2023年三季报资产负债表 | *ST合泰_2023年三季报利润表 |