*ST合泰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,920,760,757.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,883,080.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,842,083.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,078,485,920.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,025,530,691.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 636,494,552.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,591,855.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,668,028.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,970,285,128.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,200,792.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,989,580.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,388,527.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,378,107.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,986,221.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,987,366.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,609,258.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,467,538,397.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,489,457,139.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,956,995,537.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,247,215,223.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,677,689.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,215,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,016,681,730.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,453,574,644.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -496,579,107.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,359,532.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -501,628,040.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,739,840.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,337,121,233.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,674,508,218.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,306,213.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,306,213.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,259,678.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,681,196.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,694,815.51 | |
| 财务费用(元) | 251,124,115.51 | |
| 投资损失(元) | 10,623,495.76 | |
| 递延所得税(元) | -66,548,274.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,452,711.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,095,562.98 | |
| 存货的减少(元) | 237,051,296.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 311,969,851.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -491,374,183.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,739,840.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -501,628,040.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST合泰_2023年中报资产负债表 | *ST合泰_2023年中报利润表 |