*ST合泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,436,038,939.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,890,513.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,970,091.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,557,899,543.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,890,108,969.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,366,260.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,018,149.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,976,534.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,348,469,913.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,429,630.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,951,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 584,092.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,535,472.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,433,467.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 835.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,434,303.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,898,830.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,835,997.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,395,180,692.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,946,016,689.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,915,485,374.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,364,036.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,393,698,046.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,432,547,457.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,530,767.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,909.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,364,877.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,003,003.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2023年一季报资产负债表 | *ST合泰_2023年一季报利润表 |