*ST合泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,553,079,363.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,723,524.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,172,490.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,137,975,378.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,236,893,369.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,571,234,872.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,210,555.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,409,388.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,599,748,185.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 538,227,192.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,164,253.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,122,672.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 526,180,671.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,454,802.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,922,400.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,315,822.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 669,089.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,984,912.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,937,487.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,170,373,564.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,480,923,080.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,651,296,645.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,401,245,978.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 425,965,409.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,264,413,820.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,091,625,207.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,440,328,561.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,938,317.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -873,225,563.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,786,593,444.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,393,030,776.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,101,119,635.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 692,395,902.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 692,395,902.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,803,203.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,025,309.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,512,189.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -216,250.40 | |
| 财务费用(元) | 463,161,783.24 | |
| 投资损失(元) | 49,740,072.17 | |
| 递延所得税(元) | -595,780,488.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -584,726,310.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,054,178.91 | |
| 存货的减少(元) | 364,675,956.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,373,796,738.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -908,354,642.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 913,367,881.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,786,593,444.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -873,225,563.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST合泰_2022年年报资产负债表 | *ST合泰_2022年年报利润表 |