*ST合泰_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,328,429,344.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 495,486,296.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,781,525.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,013,697,166.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,668,553,024.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,222,362,969.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,502,705.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,790,595.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,507,209,295.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,761,427.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,592,769.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 526,009,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,949,444.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 607,312,641.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,918,464.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 505,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,019,334.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,706,692.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,605,001,690.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,664,488,635.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,269,490,326.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,564,877,957.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,077,286.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,997,633,450.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,855,588,694.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,901,631.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,259,936.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -514,057,253.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,786,593,444.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,272,536,191.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2022年三季报资产负债表 | *ST合泰_2022年三季报利润表 |