*ST合泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,230,743,482.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,369,404.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,702,660.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,640,815,548.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,854,500,219.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,954,299.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,854,252.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,802,251.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,046,111,023.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -405,295,475.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,644,253.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,946,821.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 526,009,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,688,999.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,289,075.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,800,328.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,800,328.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,488,746.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,762,543,006.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,978,601,360.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,741,144,366.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,470,673,374.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,730,467.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,333,873,819.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,096,277,662.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -355,133,295.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,805,611.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -591,134,413.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,786,593,444.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,459,031.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -848,813,191.59 | |
| 资产减值准备(元) | 325,328,813.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 357,550,436.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 357,550,436.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,206,388.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,269,981.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -646,234.46 | |
| 财务费用(元) | 329,993,154.05 | |
| 投资损失(元) | 16,882,455.60 | |
| 递延所得税(元) | -171,286,183.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,536,493.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,749,690.39 | |
| 存货的减少(元) | -98,747,158.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 626,631,534.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,140,346,878.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,459,031.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,786,593,444.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -591,134,413.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2022年中报资产负债表 | *ST合泰_2022年中报利润表 |