*ST合泰_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,671,472,739.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,417,290.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,814,620.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,907,704,650.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,396,243,711.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,941,643.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,002,636.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,449,346.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,964,637,337.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,785,921.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 62,861,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,434,499.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,081,421.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,026,089.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,026,559.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,945,138.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,406,492,955.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,672,784,592.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,079,277,548.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,432,940,340.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,167,125.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,240,760.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,573,348,226.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,070,678.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,726,383.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,674,886.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,786,593,444.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,918,558.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST合泰_2022年一季报资产负债表 | *ST合泰_2022年一季报利润表 |