中国铁物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,674,298,276.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,588,668.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,019,177,737.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,700,064,682.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,822,537,651.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 669,886,673.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 430,111,034.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,307,217,987.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,229,753,347.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 470,311,334.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,620,706.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,833,501.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,874,876.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,329,084.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,769,750.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,340,585.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 781,005,315.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,103,115,650.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,786,565.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,770,452,042.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,078,841.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,803,530,884.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,314,056,073.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,386,989.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,587,952.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,405,950.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,483,849,013.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -680,318,129.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 252,229.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,541,130.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,778,538,093.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,491,996,962.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2024年三季报资产负债表 | 中国铁物_2024年三季报利润表 |