中国铁物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,844,512,807.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,588,668.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,343,295,037.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,194,396,513.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,191,775,545.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,056,646.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,096,189.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,533,215.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,276,461,596.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 917,934,916.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,974,630.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,211,880.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,186,510.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,093,147.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,340,585.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 302,343,932.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,777,664.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,591,153.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,962,796,966.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,696,966.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,889,703,211.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,768,089.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,324,056.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,942,795,357.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,901,608.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 653,959.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,899,331.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,778,538,093.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,525,437,424.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,031,824.00 | |
| 资产减值准备(元) | -127,824.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,729,078.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,729,078.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,821,639.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,628,902.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,453,516.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,841,488.64 | |
| 财务费用(元) | 18,982,861.07 | |
| 投资损失(元) | -21,385,371.72 | |
| 递延所得税(元) | 2,010,947.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,892,083.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,903,031.20 | |
| 存货的减少(元) | 600,684,941.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 542,456,863.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,015,771,831.41 | |
| 其他(元) | 467,369,789.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,525,437,424.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,778,538,093.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 746,899,331.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2024年中报资产负债表 | 中国铁物_2024年中报利润表 |