中国铁物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,573,473,110.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,844,805.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,503,137,343.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,081,455,259.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,402,007,828.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,059,880.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,984,094.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,459,905,302.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,271,957,105.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 809,498,154.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,395,692.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,416,710.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,812,403.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,885,357.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 103,340,585.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,225,942.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,586,461.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 477,444,596.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,344,596.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 682,538,463.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,571,242.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,771,552.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,995,636.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,105,342.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,760,745.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,323,869.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,778,538,093.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,381,861,963.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2024年一季报资产负债表 | 中国铁物_2024年一季报利润表 |