中国铁物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,888,043,415.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,256,473.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,361,205,418.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,257,505,306.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,890,384,077.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,123,317,127.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 674,793,553.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,622,193,927.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,310,688,685.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 946,816,621.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,948,054.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,489,026.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,094,872.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,491,954.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 501,890,361.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,610,403.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,535,943.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,221,036,708.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,544,753.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,006,494,659.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,554,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,031,049,409.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,742,557,373.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,299,516.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,892,837.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,698,654.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,130,555,545.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,506,135.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,310.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,797,041.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,425,741,051.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,778,538,093.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 634,772,827.08 | |
| 资产减值准备(元) | 10,546,886.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,030,442.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,030,442.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,928,781.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,130,635.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,001,607.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -840,283.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,250,896.70 | |
| 财务费用(元) | 83,586,504.51 | |
| 投资损失(元) | -2,162,962.12 | |
| 递延所得税(元) | 4,793,426.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,616,915.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,823,488.43 | |
| 存货的减少(元) | -302,676,271.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,065,035,933.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,009,260,514.23 | |
| 其他(元) | 1,189,895,412.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,778,538,093.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,425,741,051.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 352,797,041.99 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国铁物_2023年年报资产负债表 | 中国铁物_2023年年报利润表 |