中国铁物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,336,845,262.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,349,024.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,724,022,441.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,063,216,727.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,880,741,214.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,414,436.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 419,351,946.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,251,010,843.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,999,518,441.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,063,698,286.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,130,958.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,354,019.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,484,977.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,212,653.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,043,150.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,255,803.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,770,825.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,568,531,010.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,019,743.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,077,550,753.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,631,385,159.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,521,387.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,726,035.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,247,935.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,707,154,482.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,396,270.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 924,323,731.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,345,687,320.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,270,011,051.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,511,764.75 | |
| 资产减值准备(元) | 4,436,541.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,414,162.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,414,162.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,506,410.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,785,442.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,091,303.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,056.68 | |
| 财务费用(元) | 36,163,464.88 | |
| 投资损失(元) | -17,554,800.53 | |
| 递延所得税(元) | 402,878.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 644,471.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,593.44 | |
| 存货的减少(元) | -172,050,502.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,285,113,612.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -772,039,385.76 | |
| 其他(元) | 156,459,480.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,270,011,051.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,345,687,320.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 924,323,731.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2023年中报资产负债表 | 中国铁物_2023年中报利润表 |