中国铁物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,627,788,795.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 955,724.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,546,270,495.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,175,015,014.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,569,479,594.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,803,952.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 250,089,228.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,205,146,141.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,258,518,917.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,503,902.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,334.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,334.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,599,547.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,599,547.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,409,213.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,537,772,010.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,019,743.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,791,753.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,011,469,090.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,137,981.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,102,761.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,124,709,834.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 500,081,918.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,168,802.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,345,687,320.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,684,856,123.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁物_2023年一季报资产负债表 | 中国铁物_2023年一季报利润表 |