中国铁物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,048,061,492.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,449,048.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,659,223,482.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,245,734,023.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,652,826,961.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,140,367,522.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 901,207,528.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,095,779,810.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,790,181,823.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -596,714,265.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,424,061.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,348,817.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,772,879.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,832,479.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,532,479.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,759,600.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,331,647,087.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,586,541.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,382,233,628.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,289,831,759.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,842,144.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,826,544.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,503,689.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,635,177,593.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,252,943,964.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,374,634.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,959,776,730.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,385,517,781.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,425,741,051.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 754,845,954.09 | |
| 资产减值准备(元) | 18,796,289.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,641,145.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,641,145.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,361,662.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,423,809.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,220,366.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -75,611.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,373,400.00 | |
| 财务费用(元) | 102,333,606.26 | |
| 投资损失(元) | 62,934,767.25 | |
| 递延所得税(元) | -7,110,476.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,354,635.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 244,159.61 | |
| 存货的减少(元) | 38,988,839.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 835,778,762.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,934,312,445.05 | |
| 其他(元) | -802,575,412.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,345,687,320.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,349,464,054.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,003,776,733.63 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国铁物_2022年年报资产负债表 | 中国铁物_2022年年报利润表 |